September 21, 2018 / 10:44 AM / 3 months ago

MONETARIO-Brevissimo sopra -0,40% su riversamenti, pochi rimborsi Tltro2

MILANO, 21 settembre (Reuters) - I tassi a brevissimo sul mercato monetario scambiano appena sopra -0,40%, staccandosi seppur lievemente dalla soglia della deposit facility per effetto dei riversamenti fiscali in corso.

** Attorno alle ore 12,40 su General Collateral Italia , riferimento per il comparto italiano garantito, overnight e tom/next scambiano a -0,39%, lo spot/next a -0,40%.

** La finestra dei riversamenti fiscali di settembre va da mercoledì scorso fino a martedì 25, con fuoriuscite complessive dai conti correnti stimate nell’ordine di 22 miliardi di euro (concentrate nei giorni di ieri e l’altro ieri).

** Terminati i riversamenti “il brevissimo su riporterà rapidamente sui livelli d’equilibrio, -0,40% o anche lievemente sotto” commenta un tesoriere da Milano.

** Gli adempimenti fiscali italiani contribuiscono al lieve calo dell’eccesso di liquidità nel sistema, circa 1.850 miliardi sulla media settimanale rispetto agli oltre 1.900 della scorsa.

** Nel p/t principale di martedì scorso la Bce ha collocato fondi per 4,963 miliardi, contro i 4,224 in rientro .

** Oggi intanto Francoforte ha annunciato che le banche della zona euro restituiranno liquidità Tltro2 per appena 3,6 miliardi nella seconda finestra di rimborso anticipato (riguardante i fondi ottenuti tramite il primo e il secondo finanziamento Tltro2, in totale circa 433 miliardi). La cifra annunciata si aggiunge agli 11 miliardi che le banche hanno rimborsato nella prima finestra, di giugno (su fondi del primo Tltro2).

** Restano invece nel complesso immutate le aspettative sui tassi Bce; al termine del meeting del 13 settembre l’istituto centrale ha sostanzialmente confermato i tempi previsti per le prime tappe del percorso di graduale normalizzazione della politica monetaria.

** La curva dei futures Eonia prezza pienamente un primo rialzo di 10 pb del tasso sui depositi overnight nel meeting di ottobre 2019; la curva swap sull’overnight sconta pienamente lo stesso intervento tra 18 mesi, ma gli attribuisce comunque un probabilità significativa già sull’orizzonte di 12 mesi.

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