October 14, 2016 / 9:52 AM / 9 months ago

MONETARIO-Tassi cristallizzati a -0,40%, in arrivo riversamenti

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MILANO, 14 ottobre (Reuters) - Situazione "cristallizzata" sul mercato monetario, con l'enorme eccesso di liquidità che tiene i tassi a brevissimo incollati alla soglia inferiore di -0,40% della deposit 'facilty' Bce.

** Senza particolari scadenze tecniche in vista, stamane attorno alle ore 11,45 su General Collateral Italia l'overnight scambia a -0,385%, il tom/next a -0,390%, lo spot/next a -0,400%.

** Prima del fine mese il mercato affronterà la finestra di adempimenti fiscali di ottobre -- tra mercoledì 19 e lunedì 24 -- con fuoriuscite dai conti correnti stimate in circa 30 miliardi di euro.

** "Come già da diversi mesi i riversamenti non dovrebbero provocare scosse sul mercato, se non nell'ordine di uno o due centesimi massimo" osserva il tesoriere di una grande banca italiana. "In generale la situazione dei tassi è e resterà statica, difficile scommettere su movimenti significativi da qui a fine anno".

** L'eccesso di liquidità nel sistema viene calcolato intorno ai 1.070 miliardi di euro, come valore medio di questa settimana.

** Nel finanziamento principale di martedì scorso la Bce ha assegnato fondi per 32,886 miliardi, cifra leggermente inferiore ai 34,368 in scadenza; la stima del benchmark fornita da Francoforte è scesa a -541,5 miliardi dai -496,5 della settimana precedente.

** Non sono attese novità dal meeting Bce della settimana prossima, capaci di incidere sui tassi a brevissimo. "La banca centrale dirà probabilmente qualcosa in dicembre su un'eventuale estensione del Qe oltre marzo 2017, su un eventuale 'tapering' o su eventuali modifiche del programma, ad esempio sulla 'key rule'; ma per questo meeting le previsioni sono decisamente per un nulla di fatto" conclude il tesoriere.

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